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CONTRÔLEUR DE CRÉDIT / ASSISTANT TRÉSORERIE

Titre du poste: Contrôleur de crédit / Assistant Trésorerie

Rapports à: Contrôleur de crédit pays et trésorier

Département: Finances

Objectif du travail:

· Assister le trésorier du pays dans la gestion de la trésorerie locale et le contrôleur de crédit conformément aux normes et politiques de fonctionnement du groupe.

· S\’assurer qu\’il n\’y a pas d\’encours supérieur à 1 mois dans le rapprochement bancaire

· S\’assurer que le coût des intérêts débiteurs est contrôlé et optimisé

Dimensions:

· Produit net/par an : 246 millions USD

· Opex & Capex par an : 13 millions USD

· 8 Banques Partenaires

· Environ 400 comptes clients et 700 comptes fournisseurs

Responsabilités principales:

Assurer la mise à jour des procédures de Trésorerie et fournir une assistance pour s\’y conformer.

Effectuez au moins deux fois par an l\’auto-évaluation du contrôle de la trésorerie pour vous assurer qu\’un cadre de contrôle de la trésorerie approprié est en place.
Effectuer des prévisions de trésorerie au moins sur une base mensuelle. Analyser les écarts entre les prévisions et les réalités.
Assurer le contrôle et les écritures comptables sur les intérêts et commissions facturés par les banques.

Négocier les taux de change avec les banques au cas où une activité de change distincte ne serait pas mise en oeuvre (petites et moyennes UO).
Assurer l\’équilibrage de la trésorerie et les virements interbancaires.
Assurer le rapprochement mensuel des comptes de trésorerie et aucun impayé supérieur à 01 mois.

Assurer le reporting Trésorerie
Assurer le suivi des garanties bancaires entrantes et sortantes
Aider le contrôle financier à clarifier les éléments en attente de rapprochement bancaire.

Aider au contrôle du crédit à la demande du trésorier et du contrôleur de crédit
Remplacer le trésorier/contrôleur de crédit en son absence.

Tâches :

Assistance à la caisse
Rédaction et suivi des dépôts de lettres adressées aux banques
Contrôle des pièces et validation des brouillards de caisse

Contrôle et endossement des traites et chèques à déposer en banque
Communication et suivi des réclamations auprès des banques
Exportation et analyse des relevés de toutes les banques

Analyse de la situation de trésorerie quotidienne (Soldes et opérations en cours)
Accompagnement commercial lié à la trésorerie : transmission des paiements reçus à la banque, vérification des mandats, etc.
Préparation de la situation de trésorerie quotidienne

Règlement des prélèvements sur les fournisseurs de carburant Traités
Collecte de tous les relevés bancaires mensuels pour les rapprochements bancaires et le zéro or.
Extraction et retraitement des écritures SAP pour les rapprochements bancaires

Analyse et répartition des frais bancaires et des intérêts pour la comptabilité, vérification des barèmes d\’intérêts
Analyse et commentaire sur le suspense bancaire
Collecte et constitution des documents bancaires relatifs aux frais et intérêts engagés.

Appui à FT pour la préparation des rapports de gestion de trésorerie
Appui au FT pour la préparation du Reporting Analyse des écarts mensuels
Analyse, recherche de documents et régularisation du suspens bancaire

S\’assurer que le coût des charges d\’intérêts est maîtrisé et optimiser

Principaux défis:

Le titulaire du poste doit répondre aux besoins changeants de l\’entreprise, en appliquant les politiques et les normes du groupe et en contribuant activement aux nombreuses initiatives du groupe.

Connaissances, compétences et expérience professionnelles requises:

Diplôme de Master en économie financière ou diplôme d\’expert-comptable (au moins Bac+4).
Connaissance des normes et politiques de gouvernance du groupe.